Бухгалтерский баланс за 2012 год

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ «АПК-ФОНД»ЗА 2012 ГОД
Лицензия № 140/2 от 21 мая 2004 г.
Адрес местонахождения фонда: 129110, г.Москва, ул.Щепкина, д.58, стр.3
Телефон/факс: (495) 688-90-00
E-mail: npf@apk-fond.ru www.apk-fond.ru
Управляющие компании:
- ООО «Универ Менеджмент»
Лицензия №21-000-1-00101 от 24.12.2002 г.
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Выдана ФСФР. Срок действия: бессрочно.
- ЗАО УК "Инвестиционный стандарт"
Лицензия №21-000-1-00620 от 27.11.2008 г.
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Выдана ФСФР. Срок действия: бессрочно.

Специализированный депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Лицензия ФКЦБ РФ №22-000-1-00013 от 04.10.2000 г.
на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Независимый актуарий: Соломатина Любовь Евгеньевна
Независимый аудитор: ООО «ПрофИнвестАудит»
БАЛАНС на 31.12.2012 г.

АКТИВ	тыс. руб.	ПАССИВ	тыс. руб
Основные средства	2788	Совокупный вклад учредителей	107717
Запасы	251	Добавочный капитал	29
Дебиторская задолженность	15093	Прибыль	-1231
Долгосрочные финансовые вложения	155988	Пенсионные резервы, в т.ч. -резервы покрытия пенсионных обязательств -страховой резерв -нераспределенная прибыль	127332 114453 11721 1159
Краткосрочные финансовые вложения	152603	Пенсионные накопления	101166
Денежные средства на расчетных и других счетах	11530	Кредиторская задолженность	2977
		Займы и кредиты	263
БАЛАНС	338252	БАЛАНС	338252

Поступления за год	тыс.руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	13034	Выплаты негосударственных пенсий	14611
Пенсионные накопления	44520
Доход от размещения пенсионного резерва	8486	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	2057
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	-448	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	8940
Целевые взносы вкладчиков	616
Всего:	66208	Всего:	25608

Приращение пенсионного резерва	3743
Приращение пенсионных накоплений	50108
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	45674

Структура размещения пенсионного и страхового резерва	%
Банковские депозиты и депозитные сертификаты	34
Денежные средства на банковских счетах	2
Акции и облигации предприятий и организаций	57
Недвижимость	2
Другие направления инвестирования	5

Структура инвестирования пенсионных накоплений	%
Банковские депозиты и депозитные сертификаты	33
Ценные бумаги субъектов РФ	6
Акции и облигации предприятий и организаций	58
Другие направления инвестирования	3

Исполнительный директор Г.Ю. Белоусов

Главный бухгалтер В.Ю. Михайлова