Бухгалтерский баланс

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НПФ «АПК-ФОНД»ЗА 2011 ГОД
Лицензия № 140/2 от 21 мая 2004 г.
Адрес местонахождения фонда: 129110, г.Москва, ул.Щепкина, д.58, стр.3
Телефон/факс: (495) 688-90-00
E-mail: npf@apk-fond.ru
www.apk-fond.ru
Управляющая компания: ООО «Универ Менеджмент»
Лицензия №21-000-1-00101 от 24.12.2002 г.
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Выдана ФСФР. Срок действия: бессрочно.

Специализированный депозитарий: ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Лицензия ФКЦБ РФ №22-000-1-00013 от 04.10.2000 г.
на осуществление деятельности специализированного депозитария
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Независимый актуарий: Соломатина Любовь Евгеньевна
Независимый аудитор: ООО «ПрофИнвестАудит»
БАЛАНС на 31.12.2011 г.

АКТИВ	тыс. руб.	ПАССИВ	тыс. руб
Основные средства	2788	Совокупный вклад учредителей	61595
Запасы	395	Добавочный капитал	29
Дебиторская задолженность	18220	Прибыль	-783
Долгосрочные финансовые вложения	108511	Пенсионные резервы, в т.ч. -резервы покрытия пенсионных обязательств -страховой резерв -нераспределенная прибыль	123589 110110 11660 1819
Краткосрочные финансовые вложения	98977	Пенсионные накопления	51058
Денежные средства на расчетных и других счетах	8195	Кредиторская задолженность	1335
		Займы и кредиты	263
БАЛАНС	237086	БАЛАНС	237086

Поступления за год	тыс.руб.	Расходы за год	тыс. руб.
Пенсионные взносы	17627	Выплаты негосударственных пенсий	13590
Пенсионные накопления	41507
Доход от размещения пенсионного резерва	7242	Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам	1040
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	-783	Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	8040
Целевые взносы вкладчиков	832
Всего:	66425	Всего:	22670

Приращение пенсионного резерва	9211
Приращение пенсионных накоплений	38449
Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	7464

Структура размещения пенсионного и страхового резерва	%
Банковские депозиты и депозитные сертификаты	32
Денежные средства на банковских счетах	3
Акции и облигации предприятий и организаций	56
Недвижимость	2
Другие направления инвестирования	7

Структура инвестирования пенсионных накоплений	%
Банковские депозиты и депозитные сертификаты	13
Денежные средства на банковских счетах	1
Акции и облигации предприятий и организаций	83
Другие направления инвестирования	3

Исполнительный директор Г.Ю. Белоусов

Главный бухгалтер В.Ю. Михайлова